基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券C(020056) |
净值：
1.0289
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0289 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 73,600.00 | 1,084,864.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 13,800.00 | 765,624.00 | 0.25 |
| 600011 | 华能国际 | 107,200.00 | 765,408.00 | 0.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 48,300.00 | 670,404.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 8,900.00 | 642,580.00 | 0.21 |
| 600236 | 桂冠电力 | 101,300.00 | 635,151.00 | 0.21 |
| 00551 | 裕元集团 | 56,000.00 | 613,851.78 | 0.20 |
| 00384 | 中国燃气 | 90,000.00 | 601,613.42 | 0.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 72,000.00 | 596,196.43 | 0.19 |
| 01186 | 中国铁建 | 120,000.00 | 594,226.62 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,760,788.74 | 1.21 | 39.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,791,648.00 | 0.90 | 29.61 |
| 金融业 | 2,349,991.20 | 0.76 | 24.93 |
| 采矿业 | 330,151.00 | 0.11 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,065.00 | 0.05 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 19,572.00 | 0.01 | 0.21 |
| 房地产业 | 3,084.00 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 2,230.00 | - | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,037.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 928.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.15 | 114.14 | 6.91 | 309,761,902.35 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 92.84 | 12.68 | 488,566,433.65 |
| 2024-12-31 | 4.43 | 87.30 | 0.62 | 938,416,719.11 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 91.66 | 5.86 | 3,120,907,012.83 |
| 2024-06-30 | - | 56.89 | 46.58 | 6,015,746,523.80 |
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