基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券C(020056) |
净值：
1.0185
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0185 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 291,400.00 | 2,561,406.00 | 0.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 1,699,098.19 | 0.18 |
| 00941 | 中国移动 | 22,500.00 | 1,596,029.94 | 0.17 |
| 02328 | 中国财险 | 114,000.00 | 1,294,270.55 | 0.14 |
| 600282 | 南钢股份 | 265,500.00 | 1,245,195.00 | 0.13 |
| 601988 | 中国银行 | 207,800.00 | 1,144,978.00 | 0.12 |
| 600757 | 长江传媒 | 115,300.00 | 1,103,421.00 | 0.12 |
| 601728 | 中国电信 | 145,800.00 | 1,052,676.00 | 0.11 |
| 001227 | 兰州银行 | 414,700.00 | 1,020,162.00 | 0.11 |
| 002128 | 电投能源 | 47,300.00 | 926,134.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,648,067.00 | 1.24 | 31.77 |
| 制造业 | 10,453,529.20 | 1.11 | 28.51 |
| 采矿业 | 4,670,654.00 | 0.50 | 12.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,824,899.00 | 0.30 | 7.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,789,177.00 | 0.19 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,527,415.00 | 0.16 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052,676.00 | 0.11 | 2.87 |
| 房地产业 | 1,031,835.00 | 0.11 | 2.81 |
| 建筑业 | 583,105.00 | 0.06 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 574,710.00 | 0.06 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 511,400.00 | 0.05 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.43 | 87.30 | 0.62 | 938,416,719.11 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 91.66 | 5.86 | 3,120,907,012.83 |
| 2024-06-30 | - | 56.89 | 46.58 | 6,015,746,523.80 |
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