基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时惠泽混合发起式A1(020052) |
净值：
1.3352
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.3352 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 403,552.00 | 3.46 |
| 002837 | 英维克 | 9,400.00 | 279,274.00 | 2.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 39,100.00 | 279,174.00 | 2.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,223.00 | 264,286.00 | 2.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,600.00 | 237,866.00 | 2.04 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,800.00 | 229,770.00 | 1.97 |
| 002850 | 科达利 | 1,900.00 | 215,023.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600.00 | 206,700.00 | 1.77 |
| 603659 | 璞泰来 | 10,400.00 | 195,312.00 | 1.68 |
| 688041 | 海光信息 | 1,346.00 | 190,176.34 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,159,245.80 | 52.85 | 79.83 |
| 金融业 | 589,937.00 | 5.06 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,888.37 | 4.41 | 6.66 |
| 采矿业 | 206,700.00 | 1.77 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,400.00 | 0.82 | 1.24 |
| 房地产业 | 81,966.00 | 0.70 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,320.00 | 0.59 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.22 | - | 29.86 | 11,654,988.89 |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 20.10 | 11,458,013.46 |
| 2024-12-31 | 69.02 | - | 30.70 | 11,103,678.39 |
| 2024-09-30 | 66.50 | - | 19.49 | 11,228,258.18 |
| 2024-06-30 | 67.45 | - | 31.92 | 10,236,887.20 |
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