基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大安华纯债债券A(020050) |
净值：
1.0378
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0668 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.87 | 3.17 | 5,010,127,073.99 |
| 2025-03-31 | - | 93.93 | 5.71 | 5,031,300,249.37 |
| 2024-12-31 | - | 78.91 | 21.12 | 5,553,775,233.88 |
| 2024-09-30 | - | 94.39 | 5.87 | 4,387,604,224.30 |
| 2024-06-30 | - | 67.42 | 32.60 | 4,064,438,210.01 |
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