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首页 > 基金> 英大安华纯债债券A(020050)
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英大安华纯债债券A

(020050)
净值：
1.0419
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0709 2025-07-18
  • 净值走势
英大安华纯债债券A(020050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04190.00%
2025-07-171.04190.00%
2025-07-161.04190.00%
2025-07-151.04190.11%
2025-07-141.0408-0.04%
2025-07-111.0412-0.01%
2025-07-101.0413-0.09%
2025-07-091.04220.00%
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基金情况

基金全称 英大安华纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 孙莹贺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.28亿元 份额规模 48.1784亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.08%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.935.715,031,300,249.37
2024-12-31-78.9121.125,553,775,233.88
2024-09-30-94.395.874,387,604,224.30
2024-06-30-67.4232.604,064,438,210.01
2024-03-31-86.9713.052,955,377,226.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-孙莹贺3263.33
2023-11-23-吕一楠6077.15
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