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施罗德恒享债券A(020042)
施罗德恒享债券A
(020042)
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累计净值：1.0365
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0365 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 1.0349 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 1.0337 | -0.12% |
| 2025-05-29 | 1.0349 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0341 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.0349 | -0.21% |
| 2025-05-26 | 1.0371 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 1.0400 | -0.09% |
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基金全称
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施罗德恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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施罗德基金(中国)
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基金经理
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单坤 安昀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 9,500.00 | 755,630.00 | 0.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 712,310.00 | 0.83 |
| 688213 | 思特威 | 7,117.00 | 690,633.68 | 0.80 |
| 600036 | 招商银行 | 15,900.00 | 688,311.00 | 0.80 |
| 601229 | 上海银行 | 68,400.00 | 673,740.00 | 0.78 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,800.00 | 593,368.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,500.00 | 570,780.00 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 76,300.00 | 525,707.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,374,219.01 | 3.91 | 51.72 |
| 金融业 | 1,887,758.00 | 2.19 | 28.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690,633.68 | 0.80 | 10.59 |
| 采矿业 | 570,780.00 | 0.66 | 8.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.48 | 84.03 | 2.19 | 86,239,120.14 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 85.78 | 2.28 | 84,679,923.41 |
| 2024-09-30 | 5.78 | 87.77 | 2.42 | 120,440,168.84 |
| 2024-06-30 | 5.10 | 86.16 | 5.89 | 61,748,595.93 |
| 2024-03-31 | - | 81.62 | 10.40 | 125,618,377.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 安昀 | 350 | 2.67 |
| 2023-12-26 | - | 单坤 | 528 | 3.65 |
| 2023-12-26 | 2025-01-09 | 周匀 | 380 | 3.32 |
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