基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币C(020039) |
每万份收益：
0.3863元
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7日年化率：
1.5250%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 149,512,287.43 | 2.64 |
| 240314 | 24进出14 | 110,926,474.23 | 1.96 |
| 112483278 | 24宁波银行CD100 | 99,888,705.80 | 1.76 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 99,809,551.53 | 1.76 |
| 112520112 | 25广发银行CD112 | 99,808,597.01 | 1.76 |
| 112505274 | 25建设银行CD274 | 99,618,116.24 | 1.76 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 99,424,392.29 | 1.75 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 99,315,425.24 | 1.75 |
| 112409289 | 24浦发银行CD289 | 99,239,654.68 | 1.75 |
| 112520176 | 25广发银行CD176 | 99,216,635.74 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 54.10 | 26.52 | 5,667,985,576.41 |
| 2025-03-31 | - | 78.90 | 6.33 | 1,453,449,846.84 |
| 2024-12-31 | - | 62.97 | 6.37 | 1,434,560,445.60 |
| 2024-09-30 | - | 72.42 | 6.78 | 796,209,192.98 |
| 2024-06-30 | - | 59.52 | 21.52 | 992,462,592.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 姜靖松 | 175 | 0.79 |
| 2023-11-13 | - | 邵笛 | 613 | 3.23 |
| 2023-11-13 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 506 | 2.75 |
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