基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币C(020039) |
每万份收益：
0.4297元
|
7日年化率：
1.8710%
|
2025-04-30 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591193 | 25宁波银行CD009 | 199,643,211.19 | 13.74 |
| 112505142 | 25建设银行CD142 | 99,073,822.31 | 6.82 |
| 240314 | 24进出14 | 50,194,303.87 | 3.45 |
| 112488374 | 24广州农村商业银行CD131 | 49,945,103.66 | 3.44 |
| 112488093 | 24成都银行CD166 | 49,944,970.97 | 3.44 |
| 112488442 | 24上海农商银行CD066 | 49,943,701.32 | 3.44 |
| 112412063 | 24北京银行CD063 | 49,882,776.22 | 3.43 |
| 112499199 | 24杭州银行CD091 | 49,877,441.62 | 3.43 |
| 112402054 | 24工商银行CD054 | 49,861,488.97 | 3.43 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 49,804,298.00 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 78.90 | 6.33 | 1,453,449,846.84 |
| 2024-12-31 | - | 62.97 | 6.37 | 1,434,560,445.60 |
| 2024-09-30 | - | 72.42 | 6.78 | 796,209,192.98 |
| 2024-06-30 | - | 59.52 | 21.52 | 992,462,592.10 |
| 2024-03-31 | - | 60.52 | 12.87 | 1,040,381,627.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 姜靖松 | 99 | 0.47 |
| 2023-11-13 | - | 邵笛 | 537 | 2.90 |
| 2023-11-13 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 506 | 2.75 |
微信公众号
证券之星APP
