基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质甄选混合C(020038) |
净值：
0.9570
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9570 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 3,338,808.00 | 5.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 386,700.00 | 3,333,354.00 | 5.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,900.00 | 2,899,101.00 | 4.85 |
| 002311 | 海大集团 | 48,300.00 | 2,412,585.00 | 4.04 |
| 002171 | 楚江新材 | 272,000.00 | 2,388,160.00 | 4.00 |
| 300408 | 三环集团 | 59,500.00 | 2,358,580.00 | 3.95 |
| 000858 | 五粮液 | 17,900.00 | 2,351,165.00 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,339,097.20 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 51,600.00 | 2,233,764.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,264,935.00 | 2.12 |
| 02318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,046,812.21 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,135,102.24 | 65.49 | 87.31 |
| 金融业 | 3,498,699.00 | 5.85 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,188,240.23 | 3.66 | 4.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 2024-09-30 | 11.33 | - | 91.01 | 137,363,711.70 |
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