基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质甄选混合A(020037) |
净值：
1.1526
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.1526 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 149,227.00 | 3,218,470.86 | 7.43 |
| 002311 | 海大集团 | 51,400.00 | 3,011,526.00 | 6.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 332,100.00 | 2,580,417.00 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,339,425.34 | 5.40 |
| 002171 | 楚江新材 | 226,000.00 | 2,198,980.00 | 5.08 |
| 688068 | 热景生物 | 14,804.00 | 2,074,632.56 | 4.79 |
| 02318 | 中国平安 | 45,500.00 | 2,068,462.19 | 4.78 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 26,200.00 | 1,656,985.79 | 3.83 |
| 300432 | 富临精工 | 122,860.00 | 1,605,780.20 | 3.71 |
| 01801 | 信达生物 | 20,500.00 | 1,465,686.04 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 8.06 | 43,308,636.21 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.02 | 59,756,237.57 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 9.99 | 83,246,453.29 |
| 2024-09-30 | 11.33 | - | 91.01 | 137,363,711.70 |
| 2017-06-30 | - | 82.16 | 30.16 | 279,152,805.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张华恩 | 458 | 15.26 |
| 2015-06-04 | 2017-07-01 | 韩哲昊 | 3240 | - |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | - |
| 2013-10-28 | 2015-07-17 | 姜南林 | 627 | - |
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