基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰现金管理货币B(020032) |
每万份收益：
0.3600元
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7日年化率：
1.3430%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510134 | 25兴业银行CD134 | 1,498,450,706.80 | 2.68 |
| 112520169 | 25广发银行CD169 | 998,974,975.01 | 1.79 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 995,514,235.82 | 1.78 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 990,605,049.07 | 1.77 |
| 240431 | 24农发31 | 727,751,681.30 | 1.30 |
| 112511046 | 25平安银行CD046 | 596,611,466.24 | 1.07 |
| 012580255 | 25电网SCP004 | 503,606,076.26 | 0.90 |
| 112510131 | 25兴业银行CD131 | 499,510,196.07 | 0.89 |
| 112508132 | 25中信银行CD132 | 499,461,123.61 | 0.89 |
| 112590944 | 25广州银行CD011 | 499,430,557.64 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 51.47 | 29.84 | 55,848,096,565.28 |
| 2025-03-31 | - | 65.04 | 20.58 | 56,785,664,945.73 |
| 2024-12-31 | - | 44.94 | 30.10 | 55,059,212,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 32.40 | 44.50 | 56,147,948,909.11 |
| 2024-06-30 | - | 37.99 | 31.17 | 56,989,689,243.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 1894 | 6.29 |
| 2020-07-07 | 2022-11-11 | 陶然 | 857 | 2.26 |
| 2015-06-04 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1807 | 13.70 |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | 5.52 |
| 2012-12-11 | 2015-07-17 | 姜南林 | 948 | 11.89 |
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