基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰现金管理货币A(020031) |
每万份收益：
0.3186元
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7日年化率：
1.3440%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112511016 | 25平安银行CD016 | 998,552,296.30 | 1.76 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 996,088,149.02 | 1.75 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 990,734,129.89 | 1.74 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 985,836,161.33 | 1.74 |
| 112591088 | 25宁波银行CD006 | 799,032,536.32 | 1.41 |
| 112592012 | 25昆仑银行CD009 | 798,244,133.09 | 1.41 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 796,446,744.31 | 1.40 |
| 240431 | 24农发31 | 724,786,459.84 | 1.28 |
| 112421313 | 24渤海银行CD313 | 597,271,144.26 | 1.05 |
| 112510045 | 25兴业银行CD045 | 498,663,279.72 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 65.04 | 20.58 | 56,785,664,945.73 |
| 2024-12-31 | - | 44.94 | 30.10 | 55,059,212,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 32.40 | 44.50 | 56,147,948,909.11 |
| 2024-06-30 | - | 37.99 | 31.17 | 56,989,689,243.23 |
| 2024-03-31 | - | 48.69 | 35.48 | 57,018,341,762.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 1848 | 9.78 |
| 2020-07-07 | 2022-11-11 | 陶然 | 857 | 4.96 |
| 2015-06-04 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1807 | 12.36 |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | 5.22 |
| 2012-12-11 | 2015-07-17 | 姜南林 | 948 | 11.19 |
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