基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰现金管理货币A(020031) |
每万份收益：
0.3179元
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7日年化率：
1.2380%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 992,439,305.09 | 1.80 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 793,272,036.43 | 1.44 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 714,924,021.33 | 1.30 |
| 200305 | 20进出05 | 666,988,683.57 | 1.21 |
| 240431 | 24农发31 | 611,596,095.16 | 1.11 |
| 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 597,427,464.39 | 1.09 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 595,065,304.09 | 1.08 |
| 112421313 | 24渤海银行CD313 | 594,326,167.61 | 1.08 |
| 012483914 | 24国家能源SCP021 | 500,356,876.14 | 0.91 |
| 112421163 | 24渤海银行CD163 | 498,337,840.80 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.94 | 30.10 | 55,059,212,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 32.40 | 44.50 | 56,147,948,909.11 |
| 2024-06-30 | - | 37.99 | 31.17 | 56,989,689,243.23 |
| 2024-03-31 | - | 48.69 | 35.48 | 57,018,341,762.45 |
| 2023-12-31 | - | 41.93 | 29.58 | 55,403,273,092.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 1802 | 9.60 |
| 2020-07-07 | 2022-11-11 | 陶然 | 857 | 4.96 |
| 2015-06-04 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1807 | 12.36 |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | 5.22 |
| 2012-12-11 | 2015-07-17 | 姜南林 | 948 | 11.19 |
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