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国泰成长优选混合(020026)
国泰成长优选混合
(020026)
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累计净值：2.5600
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0380 | -0.63% |
| 2025-07-17 | 2.0510 | 4.01% |
| 2025-07-16 | 1.9720 | -0.60% |
| 2025-07-15 | 1.9840 | 3.77% |
| 2025-07-14 | 1.9120 | -0.21% |
| 2025-07-11 | 1.9160 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.9150 | -1.03% |
| 2025-07-09 | 1.9350 | -0.41% |
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基金全称
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国泰成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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1.7352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.37%
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最近一月
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11.67%
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最近三月
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9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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-25.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,062,800.00 | 20,724,600.00 | 6.31 |
| 688220 | 翱捷科技 | 257,685.00 | 20,176,735.50 | 6.14 |
| 688486 | 龙迅股份 | 301,551.00 | 20,167,730.88 | 6.14 |
| 688052 | 纳芯微 | 100,034.00 | 17,454,932.66 | 5.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 116,474.00 | 16,157,273.28 | 4.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 137,666.00 | 13,284,769.00 | 4.04 |
| 603256 | 宏和科技 | 892,700.00 | 13,229,814.00 | 4.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 103,900.00 | 13,146,467.00 | 4.00 |
| 688127 | 蓝特光学 | 507,599.00 | 13,050,370.29 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 369,991.00 | 12,834,987.79 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,784,377.57 | 54.10 | 57.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,330,624.04 | 35.40 | 37.33 |
| 租赁和商务服务业 | 12,521,450.00 | 3.81 | 4.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,898,179.20 | 1.49 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,486.12 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,604.49 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 6,736.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.82 | 4.80 | 1.61 | 328,619,253.77 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 6.07 | 3.02 | 357,454,323.30 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 5.36 | 8.47 | 405,291,200.57 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 5.60 | 5.58 | 420,772,381.31 |
| 2024-06-30 | 85.47 | 0.11 | 10.09 | 381,096,801.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 于腾达 | 186 | -7.24 |
| 2023-06-06 | 2025-01-17 | 陈亚琼 | 591 | -19.76 |
| 2015-06-04 | 2023-06-06 | 申坤 | 2924 | -3.48 |
| 2015-05-11 | 2016-05-25 | 杨飞 | 380 | -11.07 |
| 2012-03-20 | 2015-05-11 | 张玮 | 1147 | 151.21 |
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