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国泰成长优选混合(020026)
国泰成长优选混合
(020026)
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累计净值：2.3770
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8550 | -1.38% |
| 2025-04-17 | 1.8810 | 2.28% |
| 2025-04-16 | 1.8390 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 1.8540 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 1.8630 | 0.87% |
| 2025-04-11 | 1.8470 | 4.29% |
| 2025-04-10 | 1.7710 | 4.12% |
| 2025-04-09 | 1.7010 | 2.35% |
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基金全称
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国泰成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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1.8492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-14.67%
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最近三月
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-15.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.30%
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最近两年
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-38.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 557,500.00 | 20,872,800.00 | 5.15 |
| 002991 | 甘源食品 | 206,100.00 | 19,274,472.00 | 4.76 |
| 603529 | 爱玛科技 | 403,800.00 | 16,563,876.00 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,500.00 | 16,359,000.00 | 4.04 |
| 603678 | 火炬电子 | 525,100.00 | 16,015,550.00 | 3.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 168,615.00 | 15,954,351.30 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 184,320.00 | 13,864,550.40 | 3.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 390,200.00 | 13,852,100.00 | 3.42 |
| 300969 | 恒帅股份 | 166,000.00 | 13,557,220.00 | 3.35 |
| 600893 | 航发动力 | 320,300.00 | 13,276,435.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,536,827.97 | 71.93 | 82.67 |
| 采矿业 | 18,851,285.00 | 4.65 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,561,040.95 | 4.58 | 5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 10,587,883.00 | 2.61 | 3.00 |
| 房地产业 | 6,708,224.00 | 1.66 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 4,322,496.00 | 1.07 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,069,991.00 | 0.51 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,808.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.01 | 5.36 | 8.47 | 405,291,200.57 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 5.60 | 5.58 | 420,772,381.31 |
| 2024-06-30 | 85.47 | 0.11 | 10.09 | 381,096,801.51 |
| 2024-03-31 | 84.10 | 5.52 | 9.00 | 412,085,865.96 |
| 2023-12-31 | 89.48 | 3.50 | 8.02 | 474,623,112.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 于腾达 | 94 | -15.57 |
| 2023-06-06 | 2025-01-17 | 陈亚琼 | 591 | -19.76 |
| 2015-06-04 | 2023-06-06 | 申坤 | 2924 | -3.48 |
| 2015-05-11 | 2016-05-25 | 杨飞 | 380 | -11.07 |
| 2012-03-20 | 2015-05-11 | 张玮 | 1147 | 151.21 |
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