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国泰成长优选混合(020026)
国泰成长优选混合
(020026)
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累计净值：2.2770
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7550 | 1.15% |
| 2025-06-03 | 1.7350 | 0.75% |
| 2025-05-30 | 1.7220 | -1.60% |
| 2025-05-29 | 1.7500 | 2.22% |
| 2025-05-28 | 1.7120 | 0.59% |
| 2025-05-27 | 1.7020 | -1.68% |
| 2025-05-26 | 1.7310 | 0.29% |
| 2025-05-23 | 1.7260 | -2.92% |
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基金全称
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国泰成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.57亿元
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份额规模
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1.7681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.71%
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最近一月
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-3.97%
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最近三月
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-15.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.57%
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最近两年
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-33.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 66,768.00 | 27,127,838.40 | 7.59 |
| 603893 | 瑞芯微 | 138,960.00 | 24,081,768.00 | 6.74 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2,485,800.00 | 23,242,230.00 | 6.50 |
| 600183 | 生益科技 | 795,100.00 | 21,634,671.00 | 6.05 |
| 300570 | 太辰光 | 257,600.00 | 21,509,600.00 | 6.02 |
| 688486 | 龙迅股份 | 196,475.00 | 21,356,832.50 | 5.97 |
| 002916 | 深南电路 | 166,500.00 | 20,988,990.00 | 5.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 266,789.00 | 20,884,242.92 | 5.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,158.00 | 20,657,434.00 | 5.78 |
| 688041 | 海光信息 | 145,303.00 | 20,531,313.90 | 5.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,051,981.27 | 71.91 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,380,069.15 | 18.29 | 19.83 |
| 批发和零售业 | 7,159,450.00 | 2.00 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,992.76 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 835.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.25 | 6.07 | 3.02 | 357,454,323.30 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 5.36 | 8.47 | 405,291,200.57 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 5.60 | 5.58 | 420,772,381.31 |
| 2024-06-30 | 85.47 | 0.11 | 10.09 | 381,096,801.51 |
| 2024-03-31 | 84.10 | 5.52 | 9.00 | 412,085,865.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 于腾达 | 140 | -20.12 |
| 2023-06-06 | 2025-01-17 | 陈亚琼 | 591 | -19.76 |
| 2015-06-04 | 2023-06-06 | 申坤 | 2924 | -3.48 |
| 2015-05-11 | 2016-05-25 | 杨飞 | 380 | -11.07 |
| 2012-03-20 | 2015-05-11 | 张玮 | 1147 | 151.21 |
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