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国泰事件驱动策略混合A(020023)
国泰事件驱动策略混合A
(020023)
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累计净值：4.7947
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 4.7947 | 0.61% |
| 2025-04-28 | 4.7658 | -0.45% |
| 2025-04-25 | 4.7873 | 0.48% |
| 2025-04-24 | 4.7645 | -1.05% |
| 2025-04-23 | 4.8152 | 0.55% |
| 2025-04-22 | 4.7888 | -0.34% |
| 2025-04-21 | 4.8052 | 1.30% |
| 2025-04-18 | 4.7434 | -0.28% |
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基金全称
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国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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0.3155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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2.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.62%
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最近两年
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-16.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 22,983.00 | 6,874,674.96 | 4.33 |
| 600009 | 上海机场 | 137,300.00 | 4,438,909.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,400.00 | 4,432,476.00 | 2.79 |
| 002332 | 仙琚制药 | 439,900.00 | 4,394,601.00 | 2.77 |
| 300627 | 华测导航 | 93,000.00 | 3,845,550.00 | 2.42 |
| 002568 | 百润股份 | 112,600.00 | 2,944,490.00 | 1.85 |
| 600570 | 恒生电子 | 101,300.00 | 2,840,452.00 | 1.79 |
| 300783 | 三只松鼠 | 84,600.00 | 2,303,658.00 | 1.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,893.00 | 2,105,184.04 | 1.32 |
| 002405 | 四维图新 | 229,700.00 | 2,012,172.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,286,006.42 | 46.12 | 56.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,061,616.27 | 19.55 | 23.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,331,488.26 | 3.36 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,039,355.00 | 3.17 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 3,718,145.00 | 2.34 | 2.85 |
| 卫生和社会工作 | 3,252,457.00 | 2.05 | 2.50 |
| 金融业 | 2,966,718.00 | 1.87 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,067.00 | 0.64 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,984.00 | 0.57 | 0.69 |
| 房地产业 | 885,783.00 | 0.56 | 0.68 |
| 建筑业 | 647,316.00 | 0.41 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,652.00 | 0.41 | 0.49 |
| 教育 | 408,948.00 | 0.26 | 0.31 |
| 综合 | 359,828.00 | 0.23 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,459.00 | 0.20 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 219,024.00 | 0.14 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,242.00 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 118,564.80 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.00 | 4.79 | 15.78 | 158,911,283.78 |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
| 2024-09-30 | 76.98 | 0.05 | 25.65 | 153,806,150.16 |
| 2024-06-30 | 76.47 | 8.38 | 9.67 | 138,787,055.96 |
| 2024-03-31 | 84.11 | 6.80 | 11.02 | 170,786,229.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-19 | - | 林小聪 | 2873 | 111.69 |
| 2016-04-26 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 472 | 36.99 |
| 2011-08-17 | 2016-06-17 | 王航 | 1766 | 91.60 |
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