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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：1.7510
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7510 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 1.7610 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.7570 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 1.7540 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 1.7640 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.7620 | 1.15% |
| 2025-04-10 | 1.7420 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 1.7210 | 2.56% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.3742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-10.94%
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最近三月
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-10.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.54%
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最近两年
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-24.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 21,740.00 | 2,057,038.80 | 2.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,610.00 | 1,717,380.00 | 2.31 |
| 688041 | 海光信息 | 10,674.00 | 1,598,858.46 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,485,800.00 | 2.00 |
| 600030 | 中信证券 | 48,000.00 | 1,400,160.00 | 1.88 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10,500.00 | 1,096,305.00 | 1.47 |
| 688012 | 中微公司 | 5,592.00 | 1,057,782.72 | 1.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,664.00 | 927,785.60 | 1.25 |
| 600703 | 三安光电 | 72,000.00 | 876,240.00 | 1.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 875,760.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,316,252.36 | 24.60 | 45.69 |
| 金融业 | 13,657,825.00 | 18.34 | 34.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,270,997.92 | 5.74 | 10.65 |
| 采矿业 | 3,090,790.00 | 4.15 | 7.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,570.00 | 1.01 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.84 | 13.33 | 16.97 | 74,454,676.08 |
| 2024-09-30 | 73.95 | 16.78 | 28.48 | 82,079,143.80 |
| 2024-06-30 | 76.81 | 12.74 | 10.85 | 82,832,063.13 |
| 2024-03-31 | 78.78 | 13.05 | 8.57 | 87,095,378.54 |
| 2023-12-31 | 78.53 | 12.34 | 9.62 | 90,904,960.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 220 | -0.40 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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