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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：2.0470
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.0470 | -2.57% |
| 2025-09-03 | 2.1010 | -1.78% |
| 2025-09-02 | 2.1390 | -2.55% |
| 2025-09-01 | 2.1950 | 0.18% |
| 2025-08-29 | 2.1910 | -1.40% |
| 2025-08-28 | 2.2220 | 3.30% |
| 2025-08-27 | 2.1510 | -1.19% |
| 2025-08-26 | 2.1770 | -0.05% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.3477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.32%
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最近一月
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13.02%
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最近三月
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20.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.11%
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最近两年
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-1.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 26,600.00 | 2,345,322.00 | 3.76 |
| 688041 | 海光信息 | 16,200.00 | 2,288,898.00 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,800.00 | 2,197,600.00 | 3.53 |
| 688012 | 中微公司 | 11,903.00 | 2,169,916.90 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 2,105,250.00 | 3.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,816.00 | 983,954.88 | 1.58 |
| 688111 | 金山办公 | 3,438.00 | 962,811.90 | 1.54 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,700.00 | 895,356.00 | 1.44 |
| 688213 | 思特威 | 8,100.00 | 827,982.00 | 1.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,500.00 | 820,250.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,746,792.05 | 31.68 | 46.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,535,528.13 | 21.71 | 31.96 |
| 采矿业 | 6,143,513.88 | 9.85 | 14.51 |
| 金融业 | 2,919,558.90 | 4.68 | 6.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.93 | 6.00 | 21.95 | 62,340,671.39 |
| 2025-03-31 | 71.02 | 14.36 | 14.89 | 66,743,709.97 |
| 2024-12-31 | 53.84 | 13.33 | 16.97 | 74,454,676.08 |
| 2024-09-30 | 73.95 | 16.78 | 28.48 | 82,079,143.80 |
| 2024-06-30 | 76.81 | 12.74 | 10.85 | 82,832,063.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 357 | 19.51 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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