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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：1.7570
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7570 | 0.51% |
| 2025-06-03 | 1.7480 | 0.98% |
| 2025-05-30 | 1.7310 | -1.09% |
| 2025-05-29 | 1.7500 | 1.74% |
| 2025-05-28 | 1.7200 | -0.58% |
| 2025-05-27 | 1.7300 | -0.63% |
| 2025-05-26 | 1.7410 | 0.52% |
| 2025-05-23 | 1.7320 | -1.25% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.3589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-8.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.65%
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最近两年
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-18.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 2,681,164.00 | 4.02 |
| 688041 | 海光信息 | 13,000.00 | 1,836,900.00 | 2.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,900.00 | 1,806,700.00 | 2.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,900.00 | 1,777,667.00 | 2.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,000.00 | 1,565,600.00 | 2.35 |
| 688012 | 中微公司 | 7,603.00 | 1,401,689.08 | 2.10 |
| 300059 | 东方财富 | 60,300.00 | 1,361,574.00 | 2.04 |
| 002230 | 科大讯飞 | 25,500.00 | 1,213,035.00 | 1.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,800.00 | 1,095,852.00 | 1.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 23,900.00 | 817,858.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,009,159.94 | 41.97 | 59.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,378,906.00 | 20.05 | 28.22 |
| 金融业 | 5,553,445.20 | 8.32 | 11.72 |
| 卫生和社会工作 | 462,144.00 | 0.69 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.02 | 14.36 | 14.89 | 66,743,709.97 |
| 2024-12-31 | 53.84 | 13.33 | 16.97 | 74,454,676.08 |
| 2024-09-30 | 73.95 | 16.78 | 28.48 | 82,079,143.80 |
| 2024-06-30 | 76.81 | 12.74 | 10.85 | 82,832,063.13 |
| 2024-03-31 | 78.78 | 13.05 | 8.57 | 87,095,378.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 266 | -0.06 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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