基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金融ETF联接A(020021) |
净值：
1.5421
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：2.0721 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 30,853.00 | 1,494,827.85 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 30,853.00 | 1,494,827.85 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,450,800.00 | 0.38 |
| 600036 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,450,800.00 | 0.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,982.00 | 867,767.94 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,982.00 | 867,767.94 | 0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 27,600.00 | 576,840.00 | 0.15 |
| 600030 | 中信证券 | 27,600.00 | 576,840.00 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 477,000.00 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 477,000.00 | 0.12 |
| 601328 | 交通银行 | 78,000.00 | 398,580.00 | 0.10 |
| 601328 | 交通银行 | 78,000.00 | 398,580.00 | 0.10 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 308,000.00 | 0.08 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 308,000.00 | 0.08 |
| 600837 | 海通证券 | 28,000.00 | 288,400.00 | 0.07 |
| 600837 | 海通证券 | 28,000.00 | 288,400.00 | 0.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 34,000.00 | 272,000.00 | 0.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 34,000.00 | 272,000.00 | 0.07 |
| 600016 | 民生银行 | 71,000.00 | 271,220.00 | 0.07 |
| 600016 | 民生银行 | 71,000.00 | 271,220.00 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 7.15 | 935,065,246.56 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.71 | 831,345,343.45 |
| 2024-12-31 | - | - | 11.21 | 811,415,658.63 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.96 | 392,161,189.60 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.98 | 307,628,588.62 |
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