国泰双利债券A
(020019)
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累计净值：2.1690
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7490 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.7510 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7520 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 1.7500 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.7530 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.7440 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.7380 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 1.7130 | 0.76% |
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基金全称
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国泰双利债券证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈志华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.84亿元
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份额规模
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16.3602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.66%
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最近两年
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8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 10,157,487.00 | 229,863,930.81 | 5.67 |
| 000975 | 山金国际 | 14,234,820.00 | 218,789,183.40 | 5.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,080,620.00 | 126,138,478.20 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,698,300.00 | 40,798,296.00 | 1.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,359,926.00 | 40,419,909.78 | 1.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 237,413.00 | 22,689,560.41 | 0.56 |
| 688281 | 华秦科技 | 203,000.00 | 18,899,300.00 | 0.47 |
| 603979 | 金诚信 | 505,000.00 | 18,331,500.00 | 0.45 |
| 688036 | 传音控股 | 186,000.00 | 17,670,000.00 | 0.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63,472.00 | 16,185,360.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 678,068,989.19 | 16.72 | 84.13 |
| 制造业 | 113,318,908.27 | 2.79 | 14.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,079,157.60 | 0.30 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,554,200.00 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.88 | 85.31 | 7.59 | 4,054,685,430.79 |
| 2024-09-30 | 14.20 | 83.96 | 1.95 | 3,282,593,049.33 |
| 2024-06-30 | 19.89 | 93.30 | 1.05 | 3,891,219,997.12 |
| 2024-03-31 | 14.07 | 95.13 | 1.56 | 3,994,645,028.85 |
| 2023-12-31 | 19.89 | 94.95 | 0.46 | 4,588,657,365.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 1578 | 22.93 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.59 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.91 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 49.86 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 12.40 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 11.61 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 11.92 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.20 |
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