国泰金鹿混合
(020018)
|
|
|
累计净值：1.9926
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5557 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.5539 | 0.93% |
| 2025-04-16 | 1.5396 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 1.5469 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.5470 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 1.5388 | -0.30% |
| 2025-04-10 | 1.5434 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 1.5201 | 1.62% |
|
基金全称
|
国泰金鹿混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
赵大震
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.01亿元
|
份额规模
|
0.5980亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.10%
|
|
最近一月
|
-6.97%
|
|
最近三月
|
-5.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-11.21%
|
|
最近两年
|
-29.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 441,000.00 | 7,880,670.00 | 7.83 |
| 688036 | 传音控股 | 73,464.00 | 6,979,080.00 | 6.93 |
| 000333 | 美的集团 | 88,650.00 | 6,668,253.00 | 6.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 158,683.00 | 6,467,919.08 | 6.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 119,440.00 | 5,482,296.00 | 5.45 |
| 002028 | 思源电气 | 69,600.00 | 5,059,920.00 | 5.03 |
| 600861 | 北京人力 | 254,800.00 | 4,930,380.00 | 4.90 |
| 600649 | 城投控股 | 851,000.00 | 3,786,950.00 | 3.76 |
| 300702 | 天宇股份 | 225,000.00 | 3,748,500.00 | 3.72 |
| 601233 | 桐昆股份 | 276,000.00 | 3,256,800.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,865,925.36 | 69.42 | 74.69 |
| 房地产业 | 7,768,927.00 | 7.72 | 8.31 |
| 金融业 | 5,684,452.00 | 5.65 | 6.08 |
| 租赁和商务服务业 | 5,035,680.00 | 5.00 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 4,591,141.00 | 4.56 | 4.91 |
| 教育 | 588,840.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.94 | 5.43 | 2.04 | 100,637,205.52 |
| 2024-09-30 | 93.83 | 5.59 | 1.96 | 127,947,492.33 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 6.19 | 1.50 | 116,424,765.83 |
| 2024-03-31 | 93.75 | 5.45 | 1.64 | 157,782,896.56 |
| 2023-12-31 | 87.99 | 6.74 | 4.73 | 190,768,491.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1053 | -14.69 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
