国泰金鹿混合
(020018)
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累计净值：2.0190
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.5836 | 0.35% |
| 2025-05-29 | 1.5781 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 1.5724 | -0.85% |
| 2025-05-27 | 1.5859 | 0.21% |
| 2025-05-26 | 1.5826 | -0.37% |
| 2025-05-23 | 1.5884 | -1.16% |
| 2025-05-22 | 1.6070 | -1.83% |
| 2025-05-21 | 1.6369 | 0.37% |
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基金全称
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国泰金鹿混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.5817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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-4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.29%
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最近两年
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-23.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 509,800.00 | 5,862,700.00 | 6.21 |
| 600398 | 海澜之家 | 579,400.00 | 4,583,054.00 | 4.86 |
| 600861 | 北京人力 | 197,000.00 | 4,227,620.00 | 4.48 |
| 300702 | 天宇股份 | 216,100.00 | 4,175,052.00 | 4.42 |
| 603063 | 禾望电气 | 116,400.00 | 3,776,016.00 | 4.00 |
| 603612 | 索通发展 | 211,200.00 | 3,581,952.00 | 3.79 |
| 688578 | 艾力斯 | 41,145.00 | 3,509,668.50 | 3.72 |
| 002028 | 思源电气 | 45,400.00 | 3,450,400.00 | 3.66 |
| 688036 | 传音控股 | 37,927.00 | 3,438,082.55 | 3.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,273.00 | 3,405,032.97 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,194,796.86 | 77.55 | 84.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,227,620.00 | 4.48 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,936,752.00 | 3.11 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,896,679.00 | 3.07 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 1,980,481.00 | 2.10 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 963,125.00 | 1.02 | 1.11 |
| 房地产业 | 901,989.00 | 0.96 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.28 | 5.38 | 3.28 | 94,388,897.28 |
| 2024-12-31 | 92.94 | 5.43 | 2.04 | 100,637,205.52 |
| 2024-09-30 | 93.83 | 5.59 | 1.96 | 127,947,492.33 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 6.19 | 1.50 | 116,424,765.83 |
| 2024-03-31 | 93.75 | 5.45 | 1.64 | 157,782,896.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1098 | -13.16 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
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