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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：4.1725
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 4.1275 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 4.1244 | 1.19% |
| 2025-04-28 | 4.0760 | -0.96% |
| 2025-04-25 | 4.1154 | 1.21% |
| 2025-04-24 | 4.0660 | 0.85% |
| 2025-04-23 | 4.0318 | -1.07% |
| 2025-04-22 | 4.0756 | -0.25% |
| 2025-04-21 | 4.0857 | 1.96% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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0.6937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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8.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.66%
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最近两年
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0.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300986 | 志特新材 | 1,570,120.00 | 28,890,208.00 | 9.12 |
| 002563 | 森马服饰 | 3,935,100.00 | 25,892,958.00 | 8.17 |
| 603345 | 安井食品 | 322,294.00 | 25,719,061.20 | 8.11 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,432,600.00 | 25,414,324.00 | 8.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,373,682.00 | 25,371,906.54 | 8.01 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,216,000.00 | 19,249,280.00 | 6.07 |
| 689009 | 九号公司 | 283,836.00 | 18,506,107.20 | 5.84 |
| 000560 | 我爱我家 | 5,932,700.00 | 17,620,119.00 | 5.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 395,100.00 | 17,060,418.00 | 5.38 |
| 003006 | 百亚股份 | 519,600.00 | 12,839,316.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,122,049.63 | 66.93 | 71.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,423,149.16 | 14.33 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,460,847.10 | 6.46 | 6.88 |
| 房地产业 | 17,620,119.00 | 5.56 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 1,624,752.00 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,134.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,962.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 5.93 | 1.60 | 178,873,404.87 |
| 2024-03-31 | 74.36 | 5.31 | 20.70 | 184,593,980.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1268 | -8.48 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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