基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金龙债券C(020012) |
净值：
1.0948
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.8916 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 88.23 | 4.28 | 532,890,219.47 |
| 2024-09-30 | - | 105.73 | 9.52 | 73,416,672.35 |
| 2024-06-30 | - | 127.15 | 1.92 | 72,812,725.69 |
| 2024-03-31 | - | 112.50 | 1.83 | 73,503,785.13 |
| 2023-12-31 | - | 118.82 | 1.12 | 72,840,942.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 刘嵩扬 | 261 | 8.07 |
| 2023-08-25 | - | 茅利伟 | 604 | 8.93 |
| 2021-02-09 | 2024-08-02 | 刘波 | 1270 | 11.39 |
| 2020-03-13 | 2024-08-02 | 王玉 | 1603 | -2.59 |
| 2010-04-29 | 2020-03-13 | 吴晨 | 3606 | 50.19 |
| 2009-03-27 | 2010-07-23 | 陈强 | 483 | 5.05 |
| 2008-06-05 | 2009-07-16 | 林勇 | 406 | 6.39 |
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