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国泰沪深300指数A(020011)
国泰沪深300指数A
(020011)
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累计净值：1.7574
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0602 | -0.67% |
| 2025-09-02 | 1.0674 | -0.70% |
| 2025-09-01 | 1.0749 | 0.57% |
| 2025-08-29 | 1.0688 | 0.74% |
| 2025-08-28 | 1.0610 | 1.70% |
| 2025-08-27 | 1.0433 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 1.0582 | -0.36% |
| 2025-08-25 | 1.0620 | 2.00% |
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基金全称
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国泰沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.04亿元
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份额规模
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12.8990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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9.67%
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最近三月
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16.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.94%
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最近两年
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23.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,471.00 | 49,997,083.92 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,880.00 | 37,550,513.60 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 606,038.00 | 33,622,988.24 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 696,985.00 | 32,026,460.75 | 2.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 935,912.00 | 21,844,186.08 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 688,998.00 | 20,766,399.72 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 277,018.00 | 20,000,699.60 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 927,481.00 | 18,085,879.50 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,102.00 | 16,961,264.82 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 711,945.00 | 16,467,287.85 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,183,672.39 | 47.44 | 50.24 |
| 金融业 | 313,665,792.59 | 25.26 | 26.75 |
| 采矿业 | 58,729,760.68 | 4.73 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,637,753.86 | 4.48 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,431,883.34 | 3.42 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,350,188.87 | 3.33 | 3.53 |
| 建筑业 | 22,045,801.23 | 1.78 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,605,534.75 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,585,005.68 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 10,705,671.20 | 0.86 | 0.91 |
| 房地产业 | 8,667,301.39 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,276,511.68 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,842,506.68 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.93 | 1,302,169,089.59 |
| 2024-06-30 | 93.50 | - | 6.59 | 1,203,451,186.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 980 | 23.96 |
| 2021-01-08 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 721 | -23.28 |
| 2015-04-10 | 2021-01-08 | 艾小军 | 2100 | 50.63 |
| 2014-05-22 | 2015-04-10 | 沙骎 | 323 | 88.83 |
| 2011-07-15 | 2012-11-05 | 林海 | 479 | -24.17 |
| 2011-05-09 | 2014-05-22 | 章赟 | 1109 | -27.79 |
| 2009-03-12 | 2011-05-30 | 刘翔 | 809 | 31.35 |
| 2007-11-11 | 2009-04-01 | 黄刚 | 507 | -49.20 |
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