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国泰沪深300指数A(020011)
国泰沪深300指数A
(020011)
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累计净值：1.5111
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8882 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 0.8890 | -0.17% |
| 2025-04-28 | 0.8905 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 0.8918 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 0.8911 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 0.8916 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 0.8910 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 0.8906 | 0.30% |
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基金全称
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国泰沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.07亿元
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份额规模
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13.2272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-2.67%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.86%
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最近两年
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-0.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,271.00 | 56,619,031.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,680.00 | 38,618,879.20 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 621,838.00 | 32,105,495.94 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 715,185.00 | 30,960,358.65 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 282,318.00 | 22,161,963.00 | 1.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 53,002.00 | 19,870,449.80 | 1.59 |
| 600900 | 长江电力 | 706,598.00 | 19,650,490.38 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 840,112.00 | 18,146,419.20 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 951,281.00 | 17,237,211.72 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 729,845.00 | 16,479,900.10 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,278,756.37 | 49.76 | 52.84 |
| 金融业 | 288,050,792.09 | 23.00 | 24.42 |
| 采矿业 | 57,325,121.74 | 4.58 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,365,247.97 | 4.50 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,773,622.65 | 3.42 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,923,087.82 | 3.19 | 3.38 |
| 建筑业 | 21,642,494.01 | 1.73 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,935,799.46 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,242,875.39 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,909,342.40 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 9,554,580.60 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,580,832.48 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,057,662.10 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.93 | 1,302,169,089.59 |
| 2024-06-30 | 93.50 | - | 6.59 | 1,203,451,186.01 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 5.74 | 1,223,274,796.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 855 | 3.85 |
| 2021-01-08 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 721 | -23.28 |
| 2015-04-10 | 2021-01-08 | 艾小军 | 2100 | 50.63 |
| 2014-05-22 | 2015-04-10 | 沙骎 | 323 | 88.83 |
| 2011-07-15 | 2012-11-05 | 林海 | 479 | -24.17 |
| 2011-05-09 | 2014-05-22 | 章赟 | 1109 | -27.79 |
| 2009-03-12 | 2011-05-30 | 刘翔 | 809 | 31.35 |
| 2007-11-11 | 2009-04-01 | 黄刚 | 507 | -49.20 |
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