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国泰金鹏蓝筹混合(020009)
国泰金鹏蓝筹混合
(020009)
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累计净值：3.3780
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2540 | -0.32% |
| 2025-04-17 | 1.2580 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.2560 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 1.2610 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2590 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 1.2510 | 0.89% |
| 2025-04-10 | 1.2400 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 1.2100 | 1.26% |
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基金全称
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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.86亿元
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份额规模
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10.9231亿份
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成立以来分红
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每份累计2.12元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-7.04%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.88%
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最近两年
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-3.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,860,289.00 | 139,930,938.58 | 10.09 |
| 688036 | 传音控股 | 1,440,575.00 | 136,854,625.00 | 9.87 |
| 000921 | 海信家电 | 1,663,600.00 | 48,078,040.00 | 3.47 |
| 600309 | 万华化学 | 670,600.00 | 47,847,310.00 | 3.45 |
| 600970 | 中材国际 | 5,026,200.00 | 47,648,376.00 | 3.44 |
| 688608 | 恒玄科技 | 109,443.00 | 35,609,468.91 | 2.57 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,235,421.00 | 34,381,766.43 | 2.48 |
| 603979 | 金诚信 | 834,092.00 | 30,277,539.60 | 2.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,267,946.00 | 28,693,617.98 | 2.07 |
| 002180 | 纳思达 | 915,084.00 | 25,777,916.28 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 892,462,915.79 | 64.38 | 74.34 |
| 采矿业 | 102,476,348.82 | 7.39 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,046,880.12 | 6.50 | 7.50 |
| 建筑业 | 52,121,447.00 | 3.76 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,567,425.30 | 1.41 | 1.63 |
| 教育 | 19,330,691.88 | 1.39 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,108,145.50 | 0.87 | 1.01 |
| 金融业 | 6,905,176.00 | 0.50 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,983,924.00 | 0.29 | 0.33 |
| 房地产业 | 1,465,835.52 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 1,265.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.60 | 0.54 | 13.68 | 1,386,237,638.17 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 1.42 | 12.59 | 1,605,918,640.55 |
| 2024-06-30 | 82.97 | 4.87 | 13.94 | 1,854,554,464.17 |
| 2024-03-31 | 91.04 | 4.86 | 3.69 | 1,850,601,385.85 |
| 2023-12-31 | 90.46 | 0.74 | 14.25 | 1,007,362,390.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 胡松 | 1669 | 25.42 |
| 2016-07-05 | 2020-10-16 | 饶玉涵 | 1564 | 81.34 |
| 2008-05-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 2971 | 47.83 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 黄刚 | 383 | 25.76 |
| 2006-09-29 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 213 | 78.50 |
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