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国泰金马稳健混合A(020005)
国泰金马稳健混合A
(020005)
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累计净值：7.0417
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1640 | -2.95% |
| 2025-09-03 | 1.1994 | -1.83% |
| 2025-09-02 | 1.2218 | 1.49% |
| 2025-09-01 | 1.2039 | -0.02% |
| 2025-08-29 | 1.2042 | 1.18% |
| 2025-08-28 | 1.1902 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 1.1879 | -1.67% |
| 2025-08-26 | 1.2081 | -1.65% |
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基金全称
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国泰金马稳健回报证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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谢泓材
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.76亿元
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份额规模
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7.2855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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8.80%
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最近三月
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14.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.00%
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最近两年
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5.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,994,200.00 | 52,606,996.00 | 6.76 |
| 300984 | 金沃股份 | 783,800.00 | 44,872,550.00 | 5.77 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 696,600.00 | 32,210,784.00 | 4.14 |
| 605088 | 冠盛股份 | 781,300.00 | 29,626,896.00 | 3.81 |
| 301196 | 唯科科技 | 421,100.00 | 28,495,837.00 | 3.66 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,798,620.00 | 27,518,886.00 | 3.54 |
| 603278 | 大业股份 | 2,795,300.00 | 25,437,230.00 | 3.27 |
| 603416 | 信捷电气 | 430,200.00 | 24,121,314.00 | 3.10 |
| 300953 | 震裕科技 | 227,811.00 | 23,088,644.85 | 2.97 |
| 603666 | 亿嘉和 | 590,900.00 | 20,232,416.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,646,984.77 | 83.76 | 95.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,334,647.23 | 1.59 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,445,035.00 | 1.34 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,760,339.00 | 0.48 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 3,134,416.80 | 0.40 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 10.53 | 778,019,096.99 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 13.69 | 793,539,285.43 |
| 2024-12-31 | 84.30 | 2.53 | 14.14 | 705,911,399.09 |
| 2024-09-30 | 82.02 | 8.80 | 9.41 | 758,282,770.93 |
| 2024-06-30 | 56.78 | 26.73 | 11.08 | 742,773,897.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 谢泓材 | 721 | 6.94 |
| 2017-01-26 | 2024-02-21 | 李恒 | 2582 | 69.94 |
| 2016-04-26 | 2017-05-10 | 杨飞 | 379 | 20.64 |
| 2014-03-17 | 2016-06-17 | 王航 | 823 | 30.13 |
| 2013-11-14 | 2015-02-25 | 贾成东 | 468 | 20.03 |
| 2008-04-03 | 2011-01-27 | 余荣权 | 1029 | 1.75 |
| 2008-04-03 | 2014-03-17 | 程洲 | 2174 | -20.55 |
| 2004-06-18 | 2008-04-03 | 何江旭 | 1385 | 249.13 |
| 2004-06-18 | 2004-10-28 | 崔海峰 | 132 | 1.20 |
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