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国泰金龙行业混合(020003)
国泰金龙行业混合
(020003)
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累计净值：5.7945
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.3638 | -2.02% |
| 2025-09-02 | 0.3713 | -4.16% |
| 2025-09-01 | 0.3874 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 0.3861 | -0.75% |
| 2025-08-28 | 0.3890 | 2.18% |
| 2025-08-27 | 0.3807 | -0.83% |
| 2025-08-26 | 0.3839 | -1.56% |
| 2025-08-25 | 0.3900 | 1.59% |
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基金全称
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国泰金龙行业精选证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.34亿元
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份额规模
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25.1666亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.44%
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最近一月
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8.24%
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最近三月
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15.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.56%
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最近两年
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4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000560 | 我爱我家 | 12,755,108.00 | 37,882,670.76 | 4.54 |
| 600048 | 保利发展 | 4,404,800.00 | 35,678,880.00 | 4.28 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,428,500.00 | 28,802,010.00 | 3.45 |
| 688279 | 峰岹科技 | 140,853.00 | 26,128,231.50 | 3.13 |
| 300033 | 同花顺 | 92,000.00 | 25,116,920.00 | 3.01 |
| 603799 | 华友钴业 | 664,300.00 | 24,592,386.00 | 2.95 |
| 688590 | 新致软件 | 1,188,564.00 | 24,413,104.56 | 2.93 |
| 688258 | 卓易信息 | 488,354.00 | 23,650,984.22 | 2.84 |
| 300130 | 新国都 | 651,500.00 | 23,147,795.00 | 2.78 |
| 002624 | 完美世界 | 1,457,300.00 | 22,107,241.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,026,000.74 | 31.43 | 37.58 |
| 制造业 | 249,779,706.92 | 29.96 | 35.82 |
| 金融业 | 83,370,283.70 | 10.00 | 11.96 |
| 房地产业 | 81,824,972.76 | 9.81 | 11.74 |
| 租赁和商务服务业 | 20,133,920.00 | 2.41 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.63 | 24.37 | 7.42 | 833,731,694.74 |
| 2025-03-31 | 67.42 | 28.29 | 4.32 | 824,095,801.75 |
| 2024-12-31 | 73.20 | 28.63 | 1.92 | 849,808,111.23 |
| 2024-09-30 | 89.34 | 25.92 | 2.07 | 822,576,661.96 |
| 2024-06-30 | 83.83 | 27.43 | 7.72 | 777,712,771.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 陈异 | 1172 | -18.79 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 郑有为 | 528 | -22.25 |
| 2014-10-21 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2709 | 199.45 |
| 2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 16.07 |
| 2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 11.24 |
| 2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 11.74 |
| 2008-05-17 | 2012-01-19 | 王航 | 1342 | -14.06 |
| 2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 159.77 |
| 2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 66.28 |
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