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国泰金龙行业混合(020003)
国泰金龙行业混合
(020003)
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累计净值：5.6291
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.3105 | 0.36% |
| 2025-04-28 | 0.3094 | -1.43% |
| 2025-04-25 | 0.3139 | 0.48% |
| 2025-04-24 | 0.3124 | -1.01% |
| 2025-04-23 | 0.3156 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 0.3153 | -0.44% |
| 2025-04-21 | 0.3167 | 1.83% |
| 2025-04-18 | 0.3110 | 0.71% |
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基金全称
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国泰金龙行业精选证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.24亿元
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份额规模
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25.7723亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-3.39%
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最近三月
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-1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.80%
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最近两年
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-18.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600595 | 中孚实业 | 9,997,100.00 | 41,088,081.00 | 4.99 |
| 688012 | 中微公司 | 155,736.00 | 28,711,488.96 | 3.48 |
| 000560 | 我爱我家 | 9,249,708.00 | 27,471,632.76 | 3.33 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1,600,200.00 | 26,851,356.00 | 3.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 760,300.00 | 25,903,421.00 | 3.14 |
| 600048 | 保利发展 | 3,055,100.00 | 25,235,126.00 | 3.06 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,143,398.00 | 24,756,246.90 | 3.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 290,200.00 | 23,082,508.00 | 2.80 |
| 688066 | 航天宏图 | 1,174,809.00 | 21,910,187.85 | 2.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,220,500.00 | 21,163,470.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,061,242.23 | 37.75 | 55.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,409,059.70 | 10.49 | 15.55 |
| 房地产业 | 73,030,486.76 | 8.86 | 13.14 |
| 采矿业 | 26,959,278.66 | 3.27 | 4.85 |
| 金融业 | 24,869,828.20 | 3.02 | 4.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,633,864.50 | 2.50 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,441,094.00 | 1.51 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.42 | 28.29 | 4.32 | 824,095,801.75 |
| 2024-12-31 | 73.20 | 28.63 | 1.92 | 849,808,111.23 |
| 2024-09-30 | 89.34 | 25.92 | 2.07 | 822,576,661.96 |
| 2024-06-30 | 83.83 | 27.43 | 7.72 | 777,712,771.04 |
| 2024-03-31 | 77.11 | 23.82 | 1.67 | 837,790,141.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 陈异 | 1045 | -30.69 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 郑有为 | 528 | -22.25 |
| 2014-10-21 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2709 | 199.45 |
| 2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 16.07 |
| 2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 11.24 |
| 2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 11.74 |
| 2008-05-17 | 2012-01-19 | 王航 | 1342 | -14.06 |
| 2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 159.77 |
| 2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 66.28 |
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