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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：5.2749
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3501 | -0.21% |
| 2025-09-02 | 1.3529 | -1.08% |
| 2025-09-01 | 1.3677 | 1.01% |
| 2025-08-29 | 1.3540 | 2.26% |
| 2025-08-28 | 1.3241 | 1.87% |
| 2025-08-27 | 1.2998 | -2.31% |
| 2025-08-26 | 1.3306 | 0.93% |
| 2025-08-25 | 1.3183 | 0.68% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.79亿元
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份额规模
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10.8843亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.87%
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最近一月
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20.58%
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最近三月
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29.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.46%
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最近两年
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7.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 2,489,771.00 | 116,944,543.87 | 9.92 |
| 603920 | 世运电路 | 3,576,892.00 | 109,130,974.92 | 9.26 |
| 688279 | 峰岹科技 | 586,838.00 | 108,858,449.00 | 9.23 |
| 002050 | 三花智控 | 4,061,063.00 | 107,130,841.94 | 9.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,640,026.00 | 91,582,501.94 | 7.77 |
| 002068 | 黑猫股份 | 7,942,191.00 | 81,089,770.11 | 6.88 |
| 002384 | 东山精密 | 1,889,200.00 | 71,355,084.00 | 6.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 241,476.00 | 60,905,076.72 | 5.17 |
| 689009 | 九号公司 | 985,586.00 | 58,317,123.62 | 4.95 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,475,900.00 | 48,985,121.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,555,901.64 | 85.20 | 90.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,858,449.00 | 9.23 | 9.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,232.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 13,097.03 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.13 | 5.59 | 1,179,079,066.25 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 1.60 | 5.49 | 1,339,627,211.08 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.50 | 4.19 | 1,242,717,028.58 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 5.11 | 1,138,072,439.39 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.15 | 1,034,691,562.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1869 | -2.21 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
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