基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质领航混合C(020000) |
净值：
1.1609
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.1609 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 91,402.00 | 4,997,075.53 | 10.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,837.00 | 4,289,359.20 | 8.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,888.00 | 4,070,693.76 | 8.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 14,039.00 | 3,413,244.09 | 6.99 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,600.00 | 2,902,627.42 | 5.94 |
| 000333 | 美的集团 | 34,517.00 | 2,492,127.40 | 5.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,813.00 | 2,109,602.97 | 4.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,100.00 | 1,781,539.00 | 3.65 |
| 000661 | 长春高新 | 15,100.00 | 1,497,618.00 | 3.07 |
| 02015 | 理想汽车-W | 14,883.00 | 1,452,263.05 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,918,330.01 | 40.77 | 82.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,775,907.76 | 3.63 | 7.34 |
| 批发和零售业 | 1,396,456.00 | 2.86 | 5.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,117,519.00 | 2.29 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 8.02 | 48,858,758.50 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.21 | 7.73 | 53,423,316.21 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 0.99 | 6.09 | 112,083,580.74 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 1.88 | 6.10 | 223,068,594.77 |
| 2024-06-30 | 89.52 | 1.78 | 9.21 | 189,188,772.99 |
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