基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信优势行业混合A(019997) |
净值：
1.2403
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.2403 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,312,850.00 | 6.52 |
| 601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,276,040.00 | 6.34 |
| 600415 | 小商品城 | 60,000.00 | 1,240,800.00 | 6.17 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,170,000.00 | 5.81 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 170,000.00 | 925,538.06 | 4.60 |
| 002080 | 中材科技 | 45,000.00 | 877,500.00 | 4.36 |
| 601111 | 中国国航 | 106,000.00 | 836,340.00 | 4.16 |
| 02600 | 中国铝业 | 168,000.00 | 808,936.13 | 4.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 25,000.00 | 800,750.00 | 3.98 |
| 601952 | 苏垦农发 | 80,000.00 | 789,600.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,166,810.00 | 25.68 | 46.96 |
| 金融业 | 3,758,890.00 | 18.68 | 34.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,240,800.00 | 6.17 | 11.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836,340.00 | 4.16 | 7.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.70 | 4.99 | 21.59 | 20,122,479.04 |
| 2025-03-31 | 80.97 | 4.82 | 9.64 | 21,074,657.48 |
| 2024-12-31 | 87.41 | 5.99 | 8.01 | 33,829,536.32 |
| 2024-09-30 | 61.96 | 4.52 | 45.27 | 61,044,760.00 |
| 2024-06-30 | 76.96 | 5.14 | 12.29 | 99,081,252.76 |
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