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首页 > 基金> 中银安享债券B(019996)
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中银安享债券B

(019996)
净值：
1.0480
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1017 2025-04-18
  • 净值走势
中银安享债券B(019996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04800.00%
2025-04-171.0560-0.03%
2025-04-161.05630.03%
2025-04-151.0560-0.01%
2025-04-141.05610.00%
2025-04-111.05610.00%
2025-04-101.0561-0.02%
2025-04-091.0563-0.01%
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基金情况

基金全称 中银安享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.21%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.101.532,083,816,866.88
2024-09-30-133.751.612,123,888,591.81
2024-06-30-135.121.022,124,927,604.33
2024-03-31-129.231.151,998,942,528.67
2023-12-31-109.420.612,032,428,363.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-林炎滨270.79
2023-11-08-高志刚5317.50
2023-12-252025-03-26周毅4576.00
2023-11-082023-12-25王妍470.61
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