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华夏沃利货币C

(019995)

每万份收益:
0.3931元
7日年化率:
1.4520%
2025-07-22
  • 净值走势
华夏沃利货币C(019995)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-220.39311.4520%
2025-07-210.39321.4970%
2025-07-200.39221.4970%
2025-07-190.39221.4990%
2025-07-180.39241.5020%
2025-07-170.39131.5040%
2025-07-160.41021.5210%
2025-07-150.47761.5190%
基金全称 华夏沃利货币市场基金
基金公司 华夏基金
基金经理 邓子威
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1277亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251816125华夏银行CD1611,482,708,983.906.27
11251600325上海银行CD0031,399,577,610.365.92
11251512125民生银行CD1211,296,680,864.185.48
11250403525中国银行CD0351,087,012,258.354.60
11259608725贵阳银行CD056993,804,797.564.20
11250613525交通银行CD135992,647,484.454.20
11251009725兴业银行CD097798,486,835.803.38
11250816125中信银行CD161704,781,582.292.98
25992825贴现国债28549,216,684.522.32
25020625国开06502,084,086.552.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.5417.5423,652,175,053.89
2025-03-31-75.5814.3625,811,662,120.31
2024-12-31-52.3026.6527,873,542,420.57
2024-09-30-38.3834.6522,921,440,213.77
2024-06-30-51.3416.2020,850,351,460.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-10-邓子威6213.23
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