基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强C(019994) |
净值：
1.5353
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.5353 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 2,018,778.00 | 39,588,236.58 | 8.14 |
| 832982 | 锦波生物 | 166,680.00 | 34,502,760.00 | 7.10 |
| 830799 | 艾融软件 | 555,020.00 | 28,622,381.40 | 5.89 |
| 834599 | 同力股份 | 1,596,319.00 | 20,369,030.44 | 4.19 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1,346,576.00 | 15,526,021.28 | 3.19 |
| 835368 | 连城数控 | 509,000.00 | 14,954,420.00 | 3.08 |
| 836239 | 长虹能源 | 491,076.00 | 14,030,041.32 | 2.89 |
| 832491 | 奥迪威 | 637,230.00 | 13,700,445.00 | 2.82 |
| 872808 | 曙光数创 | 193,520.00 | 13,054,859.20 | 2.69 |
| 830946 | 森萱医药 | 1,382,475.00 | 12,179,604.75 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,682,691.24 | 78.51 | 85.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,581,434.04 | 8.55 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,160,924.76 | 3.74 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,415,085.00 | 0.91 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 562,776.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.83 | - | 6.78 | 486,111,115.49 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 0.78 | 551,062,597.14 |
| 2024-06-30 | 89.49 | 3.90 | 0.48 | 450,051,271.88 |
| 2024-03-31 | 85.74 | 5.13 | 1.08 | 528,504,594.61 |
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