基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起C(019992) |
净值：
1.1710
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1820 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 184,700.00 | 3,069,714.00 | 2.46 |
| 603565 | 中谷物流 | 310,200.00 | 2,962,410.00 | 2.37 |
| 600582 | 天地科技 | 472,800.00 | 2,832,072.00 | 2.27 |
| 600008 | 首创环保 | 907,100.00 | 2,739,442.00 | 2.20 |
| 603515 | 欧普照明 | 146,100.00 | 2,628,339.00 | 2.11 |
| 000672 | 上峰水泥 | 320,100.00 | 2,528,790.00 | 2.03 |
| 000915 | 华特达因 | 70,100.00 | 2,478,035.00 | 1.99 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 271,200.00 | 2,362,152.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 2,274,300.00 | 1.82 |
| 600578 | 京能电力 | 502,400.00 | 2,255,776.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,107,124.22 | 40.97 | 45.28 |
| 金融业 | 19,688,598.63 | 15.78 | 17.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,934,139.00 | 7.16 | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,933,468.00 | 7.16 | 7.92 |
| 采矿业 | 8,420,805.00 | 6.75 | 7.46 |
| 批发和零售业 | 6,915,205.00 | 5.54 | 6.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,186,032.00 | 2.55 | 2.82 |
| 建筑业 | 2,566,628.00 | 2.06 | 2.27 |
| 房地产业 | 2,184,695.00 | 1.75 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600,168.00 | 0.48 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 259,095.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,658.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.84 | 124,757,811.42 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.93 | 95,859,850.00 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.34 | 65,538,838.57 |
| 2024-09-30 | 72.30 | - | 33.26 | 86,457,600.69 |
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