基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起A(019991) |
净值：
1.1403
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1514 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 260,793.00 | 2,042,009.19 | 2.13 |
| 600642 | 申能股份 | 224,000.00 | 1,995,840.00 | 2.08 |
| 002807 | 江阴银行 | 445,500.00 | 1,982,475.00 | 2.07 |
| 601825 | 沪农商行 | 237,200.00 | 1,978,248.00 | 2.06 |
| 600098 | 广州发展 | 306,300.00 | 1,951,131.00 | 2.04 |
| 601187 | 厦门银行 | 330,800.00 | 1,948,412.00 | 2.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 72,800.00 | 1,929,928.00 | 2.01 |
| 002014 | 永新股份 | 164,500.00 | 1,929,585.00 | 2.01 |
| 601288 | 农业银行 | 369,800.00 | 1,915,564.00 | 2.00 |
| 601997 | 贵阳银行 | 313,500.00 | 1,846,515.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,528,849.19 | 29.76 | 31.95 |
| 制造业 | 27,941,653.30 | 29.15 | 31.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,939,883.00 | 11.41 | 12.25 |
| 采矿业 | 8,868,406.00 | 9.25 | 9.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,880,130.00 | 6.13 | 6.59 |
| 建筑业 | 3,678,153.00 | 3.84 | 4.12 |
| 房地产业 | 1,704,324.80 | 1.78 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,376.00 | 0.63 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,081.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 297,795.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 235,985.00 | 0.25 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 217,297.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.93 | 95,859,850.00 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.34 | 65,538,838.57 |
| 2024-09-30 | 72.30 | - | 33.26 | 86,457,600.69 |
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