基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式A(019987) |
净值：
0.9824
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：0.9824 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 19,900.00 | 173,329.00 | 1.79 |
| 601336 | 新华保险 | 2,800.00 | 163,800.00 | 1.69 |
| 000651 | 格力电器 | 3,600.00 | 161,712.00 | 1.67 |
| 601088 | 中国神华 | 3,400.00 | 137,836.00 | 1.42 |
| 600348 | 华阳股份 | 20,100.00 | 133,866.00 | 1.38 |
| 001965 | 招商公路 | 10,200.00 | 122,400.00 | 1.26 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 13,800.00 | 121,026.00 | 1.25 |
| 601838 | 成都银行 | 6,000.00 | 120,600.00 | 1.24 |
| 601963 | 重庆银行 | 11,100.00 | 120,546.00 | 1.24 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 18,500.00 | 116,920.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,728,569.00 | 38.49 | 41.52 |
| 金融业 | 1,805,423.00 | 18.64 | 20.10 |
| 采矿业 | 1,192,322.00 | 12.31 | 13.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 780,760.00 | 8.06 | 8.69 |
| 批发和零售业 | 505,909.00 | 5.22 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,329.00 | 5.05 | 5.45 |
| 建筑业 | 146,908.00 | 1.52 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 129,819.00 | 1.34 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,020.00 | 0.89 | 0.96 |
| 房地产业 | 67,682.00 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,608.00 | 0.35 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,472.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.70 | - | 8.04 | 9,687,964.62 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 7.21 | 9,549,043.09 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.87 | 9,727,638.81 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.03 | 9,685,084.41 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 7.57 | 16,056,073.25 |
微信公众号
证券之星APP
