基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢趋势臻选混合C(019986) |
净值：
1.1588
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.1588 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 14,400.00 | 787,268.20 | 4.88 |
| 603236 | 移远通信 | 6,700.00 | 574,860.00 | 3.56 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,208.00 | 553,219.20 | 3.43 |
| 300443 | 金雷股份 | 23,700.00 | 535,620.00 | 3.32 |
| 00268 | 金蝶国际 | 36,000.00 | 506,898.29 | 3.14 |
| 688167 | 炬光科技 | 6,266.00 | 505,979.50 | 3.14 |
| 688556 | 高测股份 | 68,974.00 | 495,233.32 | 3.07 |
| 688095 | 福昕软件 | 7,165.00 | 486,575.15 | 3.02 |
| 002483 | 润邦股份 | 77,600.00 | 485,000.00 | 3.01 |
| 301155 | 海力风电 | 6,700.00 | 481,730.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,026,565.50 | 62.16 | 86.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,287,759.15 | 7.98 | 11.11 |
| 金融业 | 273,010.00 | 1.69 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 7.37 | 16,130,116.29 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 6.08 | 18,171,347.41 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.72 | 21,140,703.46 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 16.97 | 44,194,996.31 |
| 2024-06-30 | 46.31 | - | 54.66 | 53,453,325.90 |
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