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首页 > 基金> 南华同业存单指数7天持有(019984)
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南华同业存单指数7天持有

(019984)
净值：
1.0157
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0157 2025-06-04
  • 净值走势
南华同业存单指数7天持有(019984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01570.00%
2025-06-031.01570.02%
2025-05-301.01550.01%
2025-05-291.01540.00%
2025-05-281.01540.01%
2025-05-271.01530.00%
2025-05-261.01530.01%
2025-05-231.01520.00%
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基金情况

基金全称 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽 姜杰特
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.5317.275,550,813.97
2024-12-31-85.3715.1413,946,406.49
2024-09-30-97.056.5542,771,915.28
2024-06-30-101.110.44129,155,488.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-13-姜杰特4191.46
2024-03-19-何林泽4441.57
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