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泓德智选启元混合A(019982)
泓德智选启元混合A
(019982)
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累计净值：1.2058
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2058 | 1.16% |
| 2025-07-18 | 1.1920 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.1902 | 0.88% |
| 2025-07-16 | 1.1798 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.1806 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1817 | 0.40% |
| 2025-07-11 | 1.1770 | 0.38% |
| 2025-07-10 | 1.1725 | 0.39% |
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基金全称
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泓德智选启元混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.0525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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10.21%
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最近三月
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15.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.82%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000623 | 吉林敖东 | 44,900.00 | 761,055.00 | 0.52 |
| 002414 | 高德红外 | 74,000.00 | 758,500.00 | 0.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,000.00 | 671,900.00 | 0.46 |
| 600998 | 九州通 | 121,500.00 | 624,510.00 | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 609,696.00 | 0.42 |
| 002080 | 中材科技 | 31,200.00 | 608,400.00 | 0.42 |
| 600739 | 辽宁成大 | 54,500.00 | 599,500.00 | 0.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,900.00 | 596,695.00 | 0.41 |
| 002625 | 光启技术 | 14,000.00 | 559,720.00 | 0.38 |
| 002624 | 完美世界 | 36,800.00 | 558,256.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,361,499.36 | 58.94 | 64.33 |
| 金融业 | 10,755,971.90 | 7.34 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,291,415.02 | 7.02 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 4,875,388.00 | 3.33 | 3.63 |
| 采矿业 | 4,674,534.00 | 3.19 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,220,945.00 | 2.88 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,922,067.00 | 1.99 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,606,233.00 | 1.78 | 1.94 |
| 房地产业 | 1,797,015.00 | 1.23 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,554,865.77 | 1.06 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,237,495.20 | 0.84 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,138,485.00 | 0.78 | 0.85 |
| 建筑业 | 876,975.00 | 0.60 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 417,129.00 | 0.28 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,854.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 129,291.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 100,980.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 52,335.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.62 | 0.02 | 7.97 | 146,515,531.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | 0.05 | 8.53 | 121,890,551.91 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 8.46 | 146,791,837.68 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 0.03 | 15.00 | 174,736,981.36 |
| 2024-06-30 | 89.19 | 0.02 | 11.06 | 164,867,261.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 337 | 44.62 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 602 | 21.23 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.81 |
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