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首页 > 基金> 博时中高等级信用债A(019979)
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博时中高等级信用债A

(019979)
净值：
1.0511
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0711 2025-09-03
  • 净值走势
博时中高等级信用债A(019979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05110.10%
2025-09-021.05000.03%
2025-09-011.04970.05%
2025-08-291.04920.01%
2025-08-281.0491-0.13%
2025-08-271.05050.02%
2025-08-261.05030.10%
2025-08-251.04930.12%
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基金情况

基金全称 博时中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 唐薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.88亿元 份额规模 10.3180亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.581.621,226,770,496.83
2025-03-31-128.552.56912,507,209.96
2024-12-31-113.652.041,201,393,075.55
2024-09-30-122.672.02788,338,746.62
2024-06-30-112.801.281,395,364,459.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-唐薇4864.77
2023-12-13-张李陵6327.12
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