基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通产业优选混合A(019972) |
净值：
1.3295
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.3295 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 75,200.00 | 5,429,440.00 | 4.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 724,100.00 | 5,170,074.00 | 4.50 |
| 00762 | 中国联通 | 492,000.00 | 4,172,718.42 | 3.63 |
| 00819 | 天能动力 | 690,000.00 | 3,957,954.20 | 3.44 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 297,900.00 | 3,801,204.00 | 3.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 79,200.00 | 3,720,024.00 | 3.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,800.00 | 3,324,021.27 | 2.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,256,847.04 | 2.83 |
| 00992 | 联想集团 | 364,000.00 | 3,126,967.12 | 2.72 |
| 601138 | 工业富联 | 144,000.00 | 3,078,720.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,211,107.03 | 35.00 | 66.04 |
| 金融业 | 9,749,683.00 | 8.49 | 16.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,064,939.50 | 2.67 | 5.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,208,099.00 | 1.92 | 3.63 |
| 采矿业 | 1,961,849.00 | 1.71 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,793,607.50 | 1.56 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940,040.00 | 0.82 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 438,165.00 | 0.38 | 0.72 |
| 房地产业 | 289,146.00 | 0.25 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,663.00 | 0.20 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.58 | - | 30.06 | 114,896,271.08 |
| 2025-03-31 | 69.12 | - | 31.32 | 116,456,902.15 |
| 2024-12-31 | 78.72 | - | 28.76 | 93,464,095.84 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 8.91 | 146,105,331.61 |
| 2024-06-30 | 81.17 | - | 19.70 | 156,001,471.75 |
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