基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通产业优选混合A(019972) |
净值：
1.1201
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1201 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 6,950,856.24 | 7.44 |
| 601088 | 中国神华 | 124,800.00 | 5,426,304.00 | 5.81 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 506,000.00 | 4,604,600.00 | 4.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,783.00 | 4,463,214.00 | 4.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 3,815,284.80 | 4.08 |
| 00762 | 中国联通 | 500,000.00 | 3,421,717.80 | 3.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 236,200.00 | 3,384,746.00 | 3.62 |
| 600642 | 申能股份 | 336,200.00 | 3,190,538.00 | 3.41 |
| 002126 | 银轮股份 | 169,700.00 | 3,176,784.00 | 3.40 |
| 600036 | 招商银行 | 62,000.00 | 2,436,600.00 | 2.61 |
| 03968 | 招商银行 | 20,000.00 | 740,832.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,722,674.80 | 24.31 | 47.10 |
| 采矿业 | 6,007,804.00 | 6.43 | 12.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,967,592.00 | 5.31 | 10.30 |
| 金融业 | 4,847,907.00 | 5.19 | 10.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,190,538.00 | 3.41 | 6.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,565,997.00 | 2.75 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,513,270.00 | 1.62 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 1,118,088.00 | 1.20 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,460.00 | 0.52 | 1.00 |
| 房地产业 | 304,380.00 | 0.33 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288,476.00 | 0.31 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 234,005.00 | 0.25 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.72 | - | 28.76 | 93,464,095.84 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 8.91 | 146,105,331.61 |
| 2024-06-30 | 81.17 | - | 19.70 | 156,001,471.75 |
| 2024-03-31 | 55.46 | - | 50.91 | 386,770,018.53 |
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