基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合C(019961) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0410 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600422 | 昆药集团 | 348,300.00 | 5,997,726.00 | 4.33 |
| 002311 | 海大集团 | 108,000.00 | 5,394,600.00 | 3.89 |
| 000902 | 新洋丰 | 395,300.00 | 5,004,498.00 | 3.61 |
| 00586 | 海螺创业 | 678,361.00 | 4,836,713.93 | 3.49 |
| 00788 | 中国铁塔 | 483,400.00 | 4,664,810.00 | 3.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 150,700.00 | 4,465,241.00 | 3.22 |
| 02057 | 中通快递-W | 28,816.00 | 4,081,786.40 | 2.94 |
| 600269 | 赣粤高速 | 781,613.00 | 4,017,490.82 | 2.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,390.00 | 2.85 |
| 601799 | 星宇股份 | 27,300.00 | 3,760,029.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,818,693.17 | 54.69 | 75.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,511,914.82 | 6.14 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 5,278,376.00 | 3.81 | 5.29 |
| 采矿业 | 4,465,241.00 | 3.22 | 4.47 |
| 房地产业 | 2,602,726.00 | 1.88 | 2.61 |
| 金融业 | 2,339,292.00 | 1.69 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 378,378.00 | 0.27 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291,868.00 | 0.21 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,053.72 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.78 | 2.65 | 6.54 | 138,626,918.72 |
| 2024-12-31 | 84.36 | 6.24 | 9.18 | 163,019,121.57 |
| 2024-09-30 | 55.83 | 33.94 | 7.26 | 476,625,916.72 |
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