基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合C(019961) |
净值：
1.1115
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1115 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 121,700.00 | 5,934,092.00 | 6.99 |
| 002311 | 海大集团 | 83,500.00 | 4,892,265.00 | 5.76 |
| 002683 | 广东宏大 | 108,700.00 | 3,689,278.00 | 4.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,599.00 | 3,485,737.29 | 4.11 |
| 00941 | 中国移动 | 41,883.00 | 3,326,766.69 | 3.92 |
| 000902 | 新洋丰 | 234,100.00 | 3,237,603.00 | 3.81 |
| 603997 | 继峰股份 | 227,500.00 | 2,966,600.00 | 3.50 |
| 00586 | 海螺创业 | 350,910.00 | 2,898,516.60 | 3.42 |
| 02057 | 中通快递-W | 22,516.00 | 2,843,995.96 | 3.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 29,200.00 | 2,576,900.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,239,897.82 | 47.41 | 71.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,492,933.78 | 10.01 | 14.99 |
| 采矿业 | 3,689,278.00 | 4.35 | 6.51 |
| 金融业 | 2,403,894.00 | 2.83 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 1,651,725.00 | 1.95 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 194,180.00 | 0.23 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.59 | - | 11.78 | 84,873,458.96 |
| 2025-03-31 | 91.78 | 2.65 | 6.54 | 138,626,918.72 |
| 2024-12-31 | 84.36 | 6.24 | 9.18 | 163,019,121.57 |
| 2024-09-30 | 55.83 | 33.94 | 7.26 | 476,625,916.72 |
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