基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合A(019952) |
净值：
1.2260
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2260 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,400.00 | 154,530.00 | 9.60 |
| 603551 | 奥普科技 | 14,000.00 | 149,520.00 | 9.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,400.00 | 146,879.20 | 9.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,900.00 | 144,980.82 | 9.01 |
| 301362 | 民爆光电 | 3,600.00 | 141,192.00 | 8.77 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 27,000.00 | 136,266.79 | 8.47 |
| 603444 | 吉比特 | 600.00 | 131,304.00 | 8.16 |
| 00867 | 康哲药业 | 17,000.00 | 118,857.23 | 7.38 |
| 603515 | 欧普照明 | 6,000.00 | 98,700.00 | 6.13 |
| 01858 | 春立医疗 | 10,000.00 | 79,083.82 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 635,946.00 | 39.51 | 82.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,304.00 | 8.16 | 17.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 13.26 | 1,609,680.78 |
| 2024-09-30 | 63.49 | - | 26.40 | 1,664,504.74 |
| 2024-06-30 | 67.87 | - | 37.99 | 3,027,488.82 |
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