基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.0554
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0554 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 24,500.00 | 583,320.84 | 4.62 |
| 601918 | 新集能源 | 78,600.00 | 537,624.00 | 4.26 |
| 601088 | 中国神华 | 13,300.00 | 510,055.00 | 4.04 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 502,665.50 | 3.98 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 266,000.00 | 456,579.37 | 3.62 |
| 600900 | 长江电力 | 14,900.00 | 414,369.00 | 3.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 412,781.86 | 3.27 |
| 600104 | 上汽集团 | 24,600.00 | 388,434.00 | 3.08 |
| 00921 | 海信家电 | 16,000.00 | 385,373.81 | 3.05 |
| 00939 | 建设银行 | 54,000.00 | 342,849.80 | 2.72 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 118,096.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,864,675.53 | 22.69 | 46.69 |
| 采矿业 | 1,211,079.00 | 9.59 | 19.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 569,889.00 | 4.51 | 9.29 |
| 金融业 | 511,921.00 | 4.05 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,497.00 | 2.12 | 4.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 263,924.00 | 2.09 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,471.00 | 1.67 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 120,714.00 | 0.96 | 1.97 |
| 住宿和餐饮业 | 114,810.00 | 0.91 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.33 | 5.59 | 5.26 | 12,627,344.92 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 6.70 | 11.37 | 13,542,476.67 |
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