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首页 > 基金> 信澳稳鑫债券A(019947)
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信澳稳鑫债券A

(019947)
净值：
1.0455
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0455 2025-04-18
  • 净值走势
信澳稳鑫债券A(019947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04550.00%
2025-04-171.0455-0.01%
2025-04-161.04560.01%
2025-04-151.04550.00%
2025-04-141.04550.01%
2025-04-111.04540.01%
2025-04-101.04530.00%
2025-04-091.04530.01%
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基金情况

基金全称 信澳稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.17亿元 份额规模 6.9007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.39%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-75.160.081,946,465,235.86
2024-09-30-88.360.36668,809,842.56
2024-06-30-84.840.04649,402,096.12
2024-03-31-75.5620.44113,611,915.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-周帅4824.55
2023-12-26-马俊飞4824.55
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