基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒益6个月持有期债券A(019943) |
净值：
1.0543
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0543 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002600 | 领益智造 | 58,000.00 | 464,000.00 | 0.79 |
| 688213 | 思特威 | 5,800.00 | 450,776.00 | 0.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,600.00 | 448,140.00 | 0.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,900.00 | 435,597.00 | 0.74 |
| 600309 | 万华化学 | 6,100.00 | 435,235.00 | 0.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,200.00 | 425,256.00 | 0.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,600.00 | 420,290.00 | 0.72 |
| 603885 | 吉祥航空 | 29,600.00 | 405,520.00 | 0.69 |
| 600941 | 中国移动 | 3,300.00 | 389,928.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 376,100.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,989,074.00 | 10.20 | 70.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,704.00 | 1.43 | 9.91 |
| 采矿业 | 665,738.00 | 1.13 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,520.00 | 0.69 | 4.78 |
| 金融业 | 300,812.00 | 0.51 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 281,610.00 | 0.48 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.45 | 99.05 | 2.04 | 58,718,738.26 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 91.30 | 2.58 | 80,040,656.11 |
| 2024-06-30 | 7.22 | 108.15 | 4.75 | 306,185,812.82 |
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