中欧琪福混合E
(019926)
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累计净值：1.0762
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0762 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0767 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0774 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0765 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0764 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.0747 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0737 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.0726 | 0.13% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 3,600.00 | 78,048.00 | 0.11 |
| 600694 | 大商股份 | 2,900.00 | 76,473.00 | 0.11 |
| 002014 | 永新股份 | 6,900.00 | 75,624.00 | 0.11 |
| 601298 | 青岛港 | 8,300.00 | 75,613.00 | 0.11 |
| 002267 | 陕天然气 | 8,800.00 | 74,360.00 | 0.10 |
| 601398 | 工商银行 | 10,600.00 | 73,352.00 | 0.10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 13,100.00 | 73,229.00 | 0.10 |
| 601107 | 四川成渝 | 14,000.00 | 73,220.00 | 0.10 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,700.00 | 73,170.00 | 0.10 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 8,400.00 | 73,080.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,118,880.00 | 2.95 | 56.96 |
| 金融业 | 489,937.00 | 0.68 | 13.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,671.00 | 0.41 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,627.00 | 0.33 | 6.44 |
| 批发和零售业 | 212,772.00 | 0.30 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,408.00 | 0.21 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 71,706.00 | 0.10 | 1.93 |
| 建筑业 | 70,070.00 | 0.10 | 1.88 |
| 采矿业 | 69,568.00 | 0.10 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.18 | 87.27 | 2.02 | 71,820,080.94 |
| 2024-09-30 | - | 115.58 | 6.12 | 44,849,862.56 |
| 2024-06-30 | - | 118.24 | 3.99 | 58,027,335.63 |
| 2024-03-31 | - | 101.01 | 13.52 | 67,404,643.34 |
| 2023-12-31 | 5.28 | 105.88 | 3.69 | 82,756,301.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 140 | 2.08 |
| 2023-11-14 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 66 | 0.09 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 李波 | 385 | 4.01 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 385 | 4.01 |
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