基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医药创新股票C(019917) |
净值：
2.0305
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日增长率：
2.04%
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累计净值：2.0305 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 4,000,000.00 | 86,270,470.00 | 10.01 |
| 002653 | 海思科 | 1,820,000.00 | 76,840,400.00 | 8.92 |
| 06160 | 百济神州 | 550,000.00 | 74,132,415.50 | 8.60 |
| 01801 | 信达生物 | 950,000.00 | 67,922,036.00 | 7.88 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 205,749.00 | 61,393,452.34 | 7.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 180,080.00 | 53,325,289.60 | 6.19 |
| 09926 | 康方生物 | 600,000.00 | 50,312,281.50 | 5.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 400,000.00 | 43,004,000.00 | 4.99 |
| 688068 | 热景生物 | 271,454.00 | 37,176,063.56 | 4.31 |
| 03933 | 联邦制药 | 2,500,000.00 | 34,243,722.50 | 3.97 |
| 688235 | 百济神州 | 14,812.00 | 3,460,675.68 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 10.57 | 861,565,501.23 |
| 2025-03-31 | 86.82 | 0.84 | 13.07 | 242,992,366.47 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 1.81 | 13.33 | 111,952,792.31 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 11.65 | 143,012,729.16 |
| 2024-06-30 | 30.46 | - | 70.30 | 107,429,582.51 |
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