基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞益混合A2(019914) |
净值：
1.1866
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1866 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600438 | 通威股份 | 532,000.00 | 11,762,520.00 | 8.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 157,340.00 | 11,616,412.20 | 7.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 843,000.00 | 11,569,258.49 | 7.93 |
| 09863 | 零跑汽车 | 374,700.00 | 11,294,432.97 | 7.75 |
| 603806 | 福斯特 | 761,395.00 | 11,268,646.00 | 7.73 |
| 00968 | 信义光能 | 3,202,000.00 | 9,310,665.45 | 6.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 195,000.00 | 9,114,300.00 | 6.25 |
| 301358 | 湖南裕能 | 196,855.00 | 8,921,468.60 | 6.12 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 864,000.00 | 8,737,076.28 | 5.99 |
| 03800 | 协鑫科技 | 8,603,000.00 | 8,604,059.89 | 5.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,213,266.42 | 57.07 | 95.41 |
| 批发和零售业 | 3,951,860.00 | 2.71 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,759.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,452.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.65 | 145,809,268.33 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 12.41 | 148,499,849.68 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 7.48 | 118,228,121.87 |
| 2024-03-31 | 93.12 | - | 7.13 | 142,397,326.30 |
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