基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞益混合A1(019913) |
净值：
1.3578
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.3578 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 170,800.00 | 11,575,116.00 | 8.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,600.00 | 11,501,232.00 | 8.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 266,000.00 | 10,843,267.89 | 7.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,500.00 | 9,963,144.95 | 7.12 |
| 600115 | 中国东航 | 2,442,600.00 | 9,843,678.00 | 7.03 |
| 301358 | 湖南裕能 | 291,955.00 | 9,106,076.45 | 6.51 |
| 603885 | 吉祥航空 | 653,400.00 | 8,801,298.00 | 6.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,800.00 | 8,623,763.98 | 6.16 |
| 02015 | 理想汽车-W | 83,700.00 | 8,167,333.01 | 5.83 |
| 600029 | 南方航空 | 1,093,800.00 | 6,453,420.00 | 4.61 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,676,000.00 | 6,144,281.36 | 4.39 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 898,000.00 | 2,587,822.28 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,816,283.02 | 23.44 | 50.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,221,166.39 | 18.02 | 38.49 |
| 租赁和商务服务业 | 7,210,940.00 | 5.15 | 11.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,494.45 | 0.08 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,512.00 | 0.08 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,111.49 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.29 | 1.15 | 11.39 | 139,983,862.26 |
| 2025-03-31 | 91.91 | 1.12 | 7.27 | 143,261,499.17 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.65 | 145,809,268.33 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 12.41 | 148,499,849.68 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 7.48 | 118,228,121.87 |
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