基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞益混合A1(019913) |
净值：
1.1747
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1747 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,700.00 | 11,306,418.00 | 7.89 |
| 600115 | 中国东航 | 3,049,500.00 | 11,069,685.00 | 7.73 |
| 603885 | 吉祥航空 | 818,700.00 | 10,724,970.00 | 7.49 |
| 600029 | 南方航空 | 1,760,200.00 | 9,997,936.00 | 6.98 |
| 01109 | 华润置地 | 383,500.00 | 9,130,756.87 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,800.00 | 8,622,554.39 | 6.02 |
| 301358 | 湖南裕能 | 232,955.00 | 8,307,175.30 | 5.80 |
| 00753 | 中国国航 | 1,814,000.00 | 8,202,666.74 | 5.73 |
| 06699 | 时代天使 | 152,800.00 | 7,790,715.43 | 5.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 110,900.00 | 7,697,569.00 | 5.37 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 924,000.00 | 3,027,066.97 | 2.11 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 898,000.00 | 2,088,327.38 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,800,695.36 | 22.20 | 47.77 |
| 制造业 | 28,915,552.92 | 20.18 | 43.44 |
| 租赁和商务服务业 | 5,686,200.00 | 3.97 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,310.76 | 0.08 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,330.92 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.91 | 1.12 | 7.27 | 143,261,499.17 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.65 | 145,809,268.33 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 12.41 | 148,499,849.68 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 7.48 | 118,228,121.87 |
| 2024-03-31 | 93.12 | - | 7.13 | 142,397,326.30 |
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