华安中证红利低波动指数发起式A(019911) |
净值:
1.0672
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日增长率:
-1.64%
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累计净值:1.0672 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601838 | 成都银行 | 65,500.00 | 1,125,945.00 | 2.66 |
600177 | 雅戈尔 | 126,700.00 | 1,022,469.00 | 2.42 |
601166 | 兴业银行 | 46,900.00 | 1,013,040.00 | 2.39 |
002540 | 亚太科技 | 161,000.00 | 1,011,080.00 | 2.39 |
601825 | 沪农商行 | 121,100.00 | 1,009,974.00 | 2.39 |
600282 | 南钢股份 | 216,200.00 | 996,682.00 | 2.36 |
601006 | 大秦铁路 | 151,600.00 | 991,464.00 | 2.34 |
600039 | 四川路桥 | 124,200.00 | 986,148.00 | 2.33 |
601229 | 上海银行 | 99,200.00 | 977,120.00 | 2.31 |
600153 | 建发股份 | 92,400.00 | 958,188.00 | 2.26 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 19,645,388.00 | 46.43 | 49.08 |
制造业 | 7,706,994.00 | 18.22 | 19.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,072,840.52 | 7.26 | 7.68 |
建筑业 | 2,731,787.00 | 6.46 | 6.82 |
采矿业 | 2,460,686.00 | 5.82 | 6.15 |
租赁和商务服务业 | 1,816,032.00 | 4.29 | 4.54 |
批发和零售业 | 747,666.00 | 1.77 | 1.87 |
房地产业 | 646,300.00 | 1.53 | 1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,216.00 | 1.42 | 1.50 |
文化、体育和娱乐业 | 598,959.00 | 1.42 | 1.50 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.61 | - | 7.78 | 42,308,145.21 |
2024-12-31 | 93.87 | - | 6.55 | 50,921,228.37 |