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华安中证红利低波动指数发起式A

(019911)

净值:
1.0672
日增长率:
-1.64%
累计净值:1.0672 2025-04-30
  • 净值走势
华安中证红利低波动指数发起式A(019911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0672-1.64%
2025-04-291.0850-0.27%
2025-04-281.08790.46%
2025-04-251.0829-0.14%
2025-04-241.08440.98%
2025-04-231.0739-0.44%
2025-04-221.07870.53%
2025-04-211.0730-0.62%
基金全称 华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 顾昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2073亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -0.40%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行65,500.001,125,945.002.66
600177雅戈尔126,700.001,022,469.002.42
601166兴业银行46,900.001,013,040.002.39
002540亚太科技161,000.001,011,080.002.39
601825沪农商行121,100.001,009,974.002.39
600282南钢股份216,200.00996,682.002.36
601006大秦铁路151,600.00991,464.002.34
600039四川路桥124,200.00986,148.002.33
601229上海银行99,200.00977,120.002.31
600153建发股份92,400.00958,188.002.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业19,645,388.0046.4349.08
制造业7,706,994.0018.2219.25
交通运输、仓储和邮政业3,072,840.527.267.68
建筑业2,731,787.006.466.82
采矿业2,460,686.005.826.15
租赁和商务服务业1,816,032.004.294.54
批发和零售业747,666.001.771.87
房地产业646,300.001.531.61
信息传输、软件和信息技术服务业601,216.001.421.50
文化、体育和娱乐业598,959.001.421.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.61-7.7842,308,145.21
2024-12-3193.87-6.5550,921,228.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-顾昕2736.72
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