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首页 > 基金> 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C

(019909)
净值：
1.0521
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0521 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05210.00%
2025-04-171.05210.00%
2025-04-161.05210.01%
2025-04-151.05200.00%
2025-04-141.05200.01%
2025-04-111.05190.01%
2025-04-101.05180.00%
2025-04-091.05180.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.20亿元 份额规模 3.0542亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.760.34344,502,194.22
2024-09-30-110.570.60264,103,226.78
2024-06-30-88.151.08374,658,571.89
2024-03-31-90.762.32283,992,865.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成2291.54
2023-11-28-陶尹斌5105.21
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