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首页 > 基金> 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A

(019908)
净值：
1.0591
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0591 2025-06-06
  • 净值走势
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.05910.03%
2025-06-051.05880.03%
2025-06-041.05850.01%
2025-06-031.05840.01%
2025-05-301.05830.03%
2025-05-291.0580-0.02%
2025-05-281.0582-0.01%
2025-05-271.0583-0.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.520.79505,180,787.10
2024-12-31-85.760.34344,502,194.22
2024-09-30-110.570.60264,103,226.78
2024-06-30-88.151.08374,658,571.89
2024-03-31-90.762.32283,992,865.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成2772.06
2023-11-28-陶尹斌5585.91
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