首页 > 基金> 信澳优享债券F(019906)

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信澳优享债券F

(019906)

净值：

1.0474

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0996

2025-04-18

净值走势

信澳优享债券F(019906)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0474	-0.01%
2025-04-17	1.0475	-0.02%
2025-04-16	1.0477	0.03%
2025-04-15	1.0474	-0.01%
2025-04-14	1.0475	-0.01%
2025-04-11	1.0476	0.01%
2025-04-10	1.0475	0.06%
2025-04-09	1.0469	0.04%

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基金情况

基金全称	信澳优享债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	周帅马俊飞李德清
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.25亿元	份额规模	14.5315亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.40%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	2.77%
最近两年	-

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基金要闻

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信澳优享债券F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	80.49	0.04	11,068,947,407.98
2024-09-30	-	100.15	0.05	6,612,374,975.24
2024-06-30	-	91.88	0.25	6,982,344,354.90
2024-03-31	-	83.45	0.25	7,253,162,460.47
2023-12-31	-	48.71	20.37	6,533,968,845.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-12	-	李德清	252	1.72
2023-10-27	-	周帅	542	5.26
2023-10-27	-	马俊飞	542	5.26
2023-10-27	2023-11-13	张旻	17	0.11

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基金公告

08-13信澳优享债券型证券投资基金基金经理变更公告

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