基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享债券E(019905) |
净值：
1.0143
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1031 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.71 | 0.03 | 7,422,578,087.66 |
| 2025-03-31 | - | 98.47 | 0.10 | 6,801,599,588.89 |
| 2024-12-31 | - | 80.49 | 0.04 | 11,068,947,407.98 |
| 2024-09-30 | - | 100.15 | 0.05 | 6,612,374,975.24 |
| 2024-06-30 | - | 91.88 | 0.25 | 6,982,344,354.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 李德清 | 345 | 2.19 |
| 2023-10-27 | - | 周帅 | 635 | 5.62 |
| 2023-10-27 | - | 马俊飞 | 635 | 5.62 |
| 2023-10-27 | 2023-11-13 | 张旻 | 17 | 0.10 |
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