基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保先进制造股票发起式C(019903) |
净值：
1.3283
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3283 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 26,000.00 | 982,020.00 | 8.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40,000.00 | 892,000.00 | 8.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 657,956.00 | 5.94 |
| 002241 | 歌尔股份 | 26,000.00 | 606,320.00 | 5.47 |
| 688097 | 博众精工 | 16,000.00 | 446,560.00 | 4.03 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 12,000.00 | 442,200.00 | 3.99 |
| 002600 | 领益智造 | 50,000.00 | 429,500.00 | 3.88 |
| 300593 | 新雷能 | 30,000.00 | 402,000.00 | 3.63 |
| 000938 | 紫光股份 | 16,000.00 | 383,840.00 | 3.46 |
| 688385 | 复旦微电 | 7,500.00 | 369,525.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,976,566.00 | 90.06 | 96.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,450.00 | 1.63 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 161,440.00 | 1.46 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.14 | 1.82 | 8.96 | 11,078,074.69 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 7.19 | 10,827,156.95 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.35 | 10,966,771.96 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 9.05 | 10,261,355.46 |
| 2024-06-30 | 90.74 | - | 8.11 | 9,461,345.69 |
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